Eğitim materyalleri

Alım satım nedir?

Alım satım, fiyat farkından kazanç sağlamak amacıyla borsada finansal varlıkların alım satım işlemidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bir yatırımcı daha ucuza alıp daha pahalıya satarak (veya düşüş eğilimindeyse tam tersi) kazanç sağlar.

Alım satım, döviz piyasası (Forex), borsa (hisse senetleri), kripto para birimi ve emtia (altın, petrol vb.) dahil olmak üzere finansal piyasalarda gerçekleştirilir.

İşlem Türleri: Kısa Vadeli, Orta Vadeli, Uzun Vadeli

Kısa Vadeli İşlem

İşlemler kısa bir süre için açılır — birkaç saniyeden birkaç saate kadar. Bu stil, yüksek konsantrasyon, hızlı tepki ve grafiğin sürekli izlenmesini gerektirir.

Orta Vadeli İşlem

Pozisyonlar birkaç gün ila birkaç hafta boyunca tutulur. Temel vurgu teknik analiz ve haber geçmişidir. Orta vadeli bir yatırımcı, istikrarlı fiyat hareketi dalgasında piyasaya girmek için trendleri ve giriş noktalarını analiz eder.

İşlemler, döviz piyasası (Forex), borsa (hisse senetleri), kripto para birimi ve emtia (altın, petrol vb.) dahil olmak üzere finans piyasalarında gerçekleştirilir.

Uzun Vadeli İşlem

Bu, yatırıma daha yakındır. Pozisyonlar aylarca hatta yıllarca tutulabilir. Stratejinin temeli temel analizdir: şirketlerin, sektörlerin ve küresel ekonominin analizi. Grafiklere çok fazla zaman ayırmaya hazır olmayanlar için uygundur.

Varlıklar: dövizler, hisse senetleri, kripto paralar, endeksler, hammaddeler

Dövizler

Dövizler, Forex piyasasında işlem görür. EUR/USD, GBP/JPY gibi döviz çiftleri yer alır. Bu, en likit ve erişilebilir piyasadır. Yüksek işlem hızına ve 7/24 işlem olanağına sahiptir.

Hisse Senetleri

Apple, Google, Tesla gibi şirketlerin hisselerinin alım satımı. Gelir, hisse senedi fiyatlarının veya temettülerin artışından elde edilir. Hisse senedi ticareti hem uzun vadeli yatırımcılar hem de kısa vadeli yatırımcılar arasında popülerdir.

Kripto Paralar

Bitcoin, Ethereum, Litecoin gibi dijital varlıklar. Yüksek volatiliteye sahip oldukları için aktif işlem için ilgi çekicidirler. 7/24 işlem yapılabilir.

Endeksler

Bir hisse senedi grubunun genel durumunu yansıtırlar. Örneğin, S&P 500 endeksi en büyük 500 ABD şirketini içerir. Endeks yükselirse, içinde yer alan hisselerin çoğunun fiyatları da yükselir. Piyasanın genel gidişatına göre işlem yapmak için uygundur.

Emtialar

Fiziksel talep malları: petrol, altın, gümüş, gaz, buğday vb. Genellikle piyasa istikrarsızlığı dönemlerinde “güvenlik varlıkları” olarak kullanılır.

Arz ve Talep Prensibi

Para Birimleri

Piyasa, temel ekonomik prensibe göre hareket eder: arz ve talep.

Talep, katılımcıların bir varlığı satın alma isteği ve arzusudur.

Arz, bir varlığı satma isteği ve arzusudur.

Talep arzı aştığında, fiyat yükselir – daha fazla kişi satmaktan çok satın almak ister. Arz talebi aştığında, fiyat düşer – alıcılardan çok satıcılar vardır.

Bu denge sürekli değişir ve fiyat da bu nedenle hareket eder. Yatırımcılar, fiyatın gelecekte nereye gideceğini tahmin etmek için arz ve talebi analiz eder.

Likidite nedir?

Likidite, piyasada bir varlığı ne kadar hızlı ve minimum kayıpla alıp satabileceğinizin bir göstergesidir.

Yüksek likidite = bir işleme girip çıkmak kolay, düşük spread, emirlere hızlı yanıt.

Düşük likidite = daha az katılımcı, büyük fiyat dalgalanmaları, emirlerin gerçekleştirilmesinde olası gecikmeler.

Örneğin, EUR/USD gibi döviz çiftleri yüksek likiditeye sahipken, nadir kripto para birimleri düşük likiditeye sahiptir.

Likidite, bir yatırımcı için önemlidir çünkü işlem yürütme kalitesini ve kayma riskini etkiler.

Piyasa katılımcıları kimlerdir: yatırımcılar, aracılar, piyasa yapıcılar

Finans piyasası sadece bir bilgisayar sistemi değildir. Her biri kendi rolünü oynayan farklı katılımcılardan beslenir:

• Yatırımcılar
• Para kazanmak için varlık alıp satan bireyler veya şirketler. Bunlar hem yeni başlayanlar hem de büyük sermayeli profesyonel yatırımcılar olabilir.
• Aracılar
• Yatırımcılar ile gerçek piyasa arasında aracılık yaparlar. İşlem, likidite ve teknik destek için bir platform sağlarlar. Aracılar bunun için komisyon veya spread alırlar.
• Piyasa yapıcılar
• Bunlar, sürekli olarak alım ve satım teklifleri yayınlayan büyük piyasa katılımcılarıdır. Görevleri likidite sağlamaktır. Ani fiyat artışlarını önlemeye yardımcı olur ve piyasada her zaman aktif fiyatlar olmasını sağlar.
• Piyasa yapıcılar, alım ve satım fiyatları arasındaki fark olan spread üzerinden kazanç sağlar.

Emir Verme

@COMPANY NAME@ platformunda emir vermek hızlı ve basit bir işlemdir:

• Bir varlık seçme — neyle işlem yapmak istediğinizi belirtin (örneğin EUR/USD).
• İşlem tutarını belirleme — ne kadar yatırım yapmak istediğinizi belirtin.

Yön seçme:

• “Yukarı” — fiyatın yükseleceğini bekliyorsanız.
• “Aşağı” — düşüş olacağını öngörüyorsanız.

 

• İşlem zamanını (FTT için) veya zarar durdur/kâr al seviyesini (Forex için) seçin.
• İşlemi onaylayın – pozisyonu açmak için butona tıklayın.

İşlemi açtıktan sonra, durumunu grafikte ve “Açık Pozisyonlar” panelinden takip edebilirsiniz.

Grafik ve göstergelerin kurulumu

Bilinçli kararlar almak için grafiği doğru bir şekilde kurmak önemlidir. @COMPANY NAME@ esnek araçlar sunar:

Grafik görüntüleme seçenekleri:

• Doğrusal
• Mum çubuğu (en popüler)
• Çubuk
• Heikin-Ashi grafiği

Zaman dilimleri:

• 15 saniyeden birkaç güne kadar. Stratejiye bağlı olarak seçilir.

Gösterge ekleme:

“Göstergeler” bölümünde, teknik araçları seçebilirsiniz, örneğin:

• Hareketli ortalamalar (MA)
• RSI (göreceli güç endeksi)
• Bollinger Bantları
• MACD

Her gösterge, parametrelere göre özelleştirilebilir: periyot, renk, hesaplama yöntemi.

Grafik üzerinde çizim:

Trend çizgileri, destek/direnç seviyeleri, şekiller ve açıklamalar – görsel analiz ve planlama için

Haberler piyasayı nasıl etkiler?

Temel analiz, varlık fiyatlarının hareketini etkileyen ekonomik ve politik faktörlerin değerlendirilmesine dayanır. Temel prensip: haberler piyasayı yönlendirir.

Örneğin:

• Ekonomik büyümeye ilişkin olumlu veriler yayınlanırsa, ülkenin para birimi değer kazanabilir.
• Olumsuz haberler (örneğin, bir çatışma, kriz, bir şirketin iflası) hisse senedi veya döviz fiyatlarında keskin bir düşüşe neden olabilir.
• Merkez bankalarının beklenmedik kararları da güçlü bir oynaklığa yol açar.

Haber ne kadar önemliyse, piyasa üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur. Bu nedenle, yatırımcılar yayınlandığı anda grafiği yakından takip eder ve genellikle haberlere göre işlem yaparlar.

Ekonomik takvim

Ekonomik takvim, önemli makroekonomik verilerin ve olayların tarih ve saatlerini gösteren bir araçtır. Şunları gösterir:

• Yayınlanma zamanı
• Olayın veya raporun adı (örneğin, “ABD işsizlik oranı”)
• Önceki değer
• Tahmin
• Gerçek değer (rapor yayınlandıktan sonra görünür)
• Piyasa üzerindeki beklenen etki (genellikle 1, 2 veya 3 “boğa” simgesiyle gösterilir)

Yatırımcılar takvimi şu amaçlarla kullanır:

• Önemli olayları kaçırmamak
• Dalgalı haberlerden önce piyasaya girmekten kaçınmak (bir stratejinin parçası olmadığı sürece)
• Gerçek ve beklenen rakamlar arasındaki farka göre tahminler oluşturmak

Önemli olan: enflasyon, faiz oranları, şirket raporları

Enflasyon

Bu, bir ekonomideki genel fiyat seviyesindeki artıştır. Enflasyon yüksekse, paranın satın alma gücü düşer.

Merkez bankaları enflasyona faiz oranlarını değiştirerek tepki verir. Bu nedenle, enflasyon raporları (örneğin, Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE) döviz piyasasını büyük ölçüde etkiler.

Faiz Oranları

Bunlar merkez bankaları tarafından belirlenir (örneğin, ABD’de Federal Rezerv, Euro Bölgesi’nde ECB). Faiz oranlarını artırmak genellikle ülkenin para birimini güçlendirir, çünkü yatırımcılar para birimine yatırım yaparak daha fazla kâr elde eder. Faiz oranlarını düşürmek ise para birimini zayıflatır.

Yatırımcılar, faiz oranlarındaki hareketi tahmin etmek için merkez bankalarının kararlarını ve açıklamalarını takip eder.

Şirket Raporları

Borsa piyasasında, hisse senedi fiyatları şirketlerin finansal raporlarına bağlıdır. Analiz edilmesi gereken önemli noktalar:

• Gelirler ve kârlar
• Gelişme tahminleri
• Yatırımlar ve borç

Güçlü raporlar = hisse senedi fiyatında büyüme. Zayıf raporlar = düşüş. Kurumsal raporlama dönemi (çeyrekte bir) hisse senedi ticareti için önemli bir zamandır.

Grafikler: Çizgi, Mum, Çubuk

Teknik analizde, fiyat davranışını yansıttıkları için grafikleri okuyabilmek önemlidir. Birkaç ana grafik türü vardır:

Çizgi grafik

Seçilen her zaman aralığı (zaman dilimi) için yalnızca kapanış fiyatını gösterir. Noktaları birleştiren basit bir çizgi gibi görünür. Piyasa hareketi hakkında genel bir fikir edinmek için kullanışlıdır, ancak dönem içindeki dalgalanmalar hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaz.

Mum grafik (Japon mumları)

En popüler ve bilgilendirici grafik türüdür.
Her mum dört fiyatı gösterir:

• Açılış
• Maksimum
• Minimum
• Kapanış

Mumun rengi (genellikle yeşil veya kırmızı), fiyatın yükselişini ve düşüşünü görsel olarak ayırt etmeye yardımcı olur. Mum formasyonları, piyasaya giriş için birçok sinyal sağlar.

Çubuk Grafik (OHLC)

Mum grafiğine benzer, ancak görünümleri farklıdır. Her çubuk aynı zamanda açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış seviyelerini gösterir. Genellikle deneyimli yatırımcılar tarafından kullanılır.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Teknik analizin temel unsurları şunlardır:

Destek, fiyatın genellikle düşerken durduğu ve yükseldiği seviyedir. Talep bu seviyede artar.

Direnç, fiyatın yaklaşırken genellikle düştüğü seviyedir. Arz bu seviyede artar.

Bu seviyeler, geçmiş en yüksek ve en düşük seviyelere göre oluşturulur. Şunları belirlemeye yardımcı olurlar:

• İşlemlerin nerede açılacağı
• Zarar durdurma ve kâr alma emirlerinin nerede belirleneceği
• Potansiyel geri dönüşler veya kırılmalar

Seviye kırılması, trendin devamı için bir sinyaldir.

Seviye toparlanması, olası bir geri dönüşün sinyalidir.

Trendler ve kanallar

Trend, fiyat hareketinin genel yönüdür:

• Yükseliş trendi, bir dizi yükselen dip ve tepe noktasıdır.
• Düşüş trendi, bir dizi düşen dip ve tepe noktasıdır.
• Düz (yatay trend), fiyatın net bir yönü olmadan dar bir aralıkta hareket etmesidir.

Trendler, işlem stratejileri oluşturmanın temelini oluşturur. “Trendi takip etmek”, işlem yapmanın temel kurallarından biridir.

Fiyat kanalları

Fiyatın hareket ettiği aralıklar şunlardır:

• Üst kanal sınırı = direnç
• Alt kanal sınırı = destek

Kanallar, özellikle trend işlemlerinde giriş ve çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Hareketli Ortalamalar (MA)

Hareketli Ortalama, belirli bir zaman dilimindeki fiyat hareketlerini yumuşatan bir göstergedir. Piyasanın genel yönünü belirlemeye ve “piyasa gürültüsünü” filtrelemeye yardımcı olur.

Hareketli Ortalama Türleri:

SMA (Basit Hareketli Ortalama) — belirli bir dönem boyunca ortalama fiyat.

EMA (Üstel) — son değerlere daha fazla ağırlık verir, daha hızlı tepki verir.

Kullanım Şekli:

• Fiyat MA’nın üzerindeyse trend yükseliştir.
• Fiyat MA’nın altındaysa trend düşüştür.
• İki hareketli ortalamanın kesişimi (örneğin, hızlı olanın yavaş olanı aşağıdan yukarıya doğru kesmesi) bir alım sinyalidir.

RSI, MACD, Stokastik

RSI (Göreceli Güç Endeksi), fiyat hareketinin gücünü ölçer ve varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgesinde olup olmadığını gösterir.

RSI aralığı: 0–100

• 70 ve üzeri – aşırı alım (aşağı yönlü olası geri dönüş).
• 30 ve altı – aşırı satım (yukarı yönlü olası geri dönüş).

RSI, varlığın bir aralıkta hareket ettiği yatay (düz) piyasalarda iyi çalışır.

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama/Uzaklaşma)

MACD, iki hareketli ortalama (genellikle EMA 12 ve 26) arasındaki farkı ölçer ve trendin gücünü ve olası giriş noktalarını belirlemeye yardımcı olur.

Bileşenler:

• MACD Çizgisi
• Sinyal Çizgisi
• Histogram

Sinyaller:

• MACD Kesişimi ve aşağıdan yukarıya sinyal çizgisi = bir alım Sinyal.
• Yukarıdan aşağıya doğru geçiş = satış sinyali.
• Histogram, sinyalin gücünü gösterir.

Stokastik Osilatör

Stokastik, mevcut fiyatın seçilen dönem için fiyat aralığına ne kadar yakın olduğunu gösterir. Ayrıca aşırı alım ve aşırı satımı da belirler.

Aralık: 0–100

• 80’in üstü aşırı alımdır.
• 20’nin altı aşırı satımdır.

İki stokastik çizgisi bu bölgelerde kesiştiğinde, bu bir işleme girmek için potansiyel bir sinyaldir.

Göstergelerin Birleştirilmesi

Tek bir gösterge nadiren %100 doğru bir sinyal verir. Bu nedenle, deneyimli yatırımcılar şu kombinasyonları kullanır:

• MA + RSI — trendi belirlemeye ve giriş noktasını seçmeye yardımcı olur.
• MACD + stokastik — momentum ve geri dönüşü belirlemek için iyi bir set.
• MA + MACD — trendin ve sinyal gücünün doğrulanması.

Grafikte aşırı yüklenmemek önemlidir. Her biri farklı bir açıdan sorumlu olan 2-3 gösterge kullanmak en uygunudur: trend yönü, momentum gücü ve giriş noktası.

Varlık Seçimi

Bir işlem açmadan önce, uygun varlığı seçmek önemlidir. @COMPANY NAME@ platformu şunları sunar:

• Döviz çiftleri (örneğin EUR/USD) en popüler ve çoğu strateji için uygun olanlardır.
• Kripto para birimleri (BTC, ETH vb.) yüksek volatiliteye tabidir.
• Hisse senetleri, şirketler ve temel analizle ilgilenenler için uygundur.
• Endeksler ve emtialar (altın, petrol, Nasdaq vb.) genellikle bir portföyü çeşitlendirmek için kullanılır.

Likiditesine, piyasa aktivite süresine ve kendi işlem stratejinize göre bir varlık seçin.

Tutar, zarar durdurma ve kâr alma seviyelerini belirleme.

Bir varlık seçtikten sonra, işlem parametrelerini belirtmeniz gerekir:

• İşlem tutarı
• Bu, yatırım tutarıdır. Tek bir işlemde mevduatın %2-5’inden fazlasını riske atmanız önerilmez; bu, risk yönetiminin temel kuralıdır.
• 2. Zarar Durdurma
• Bu, piyasanın aleyhinize dönmesi durumunda işlemin otomatik olarak zararla kapanacağı seviyedir.
  Örnek: 1,2000’den bir varlık satın aldınız ve 1,1950’ye zarar durdurma emri koydunuz. Fiyat 1,1950’ye düşerse, işlem kapanacak ve zarar sınırlı olacaktır.
• Neden gerekli? Zararları sınırlamak ve güçlü düşüşlerden kaçınmak için.
• 3. Kâr Al
• Bu, işlemin otomatik olarak kârla kapanacağı seviyedir.
  Örnek: 1,2000’den satın aldınız ve 1,2050’ye kâr al emri koydunuz. Fiyat bu seviyeye ulaştığında kârınızı garantilemiş olursunuz.
• Neden gerekli? Kârları kaçırmamak ve işlemleri otomatikleştirmek için.

Gerçek işlem örneklerinin analizi

Örnek 1: Al/Uzun Pozisyon

• Varlık: EUR/USD
• Trend: yükselen
• Hisse Senetleri — şirketler ve temel analizle ilgilenenler için uygundur.
• Giriş: 1,1000
• Zarar Durdur: 1,0950 (50 puan düşüş)
• Kâr Al: 1,1100 (100 puan yükseliş)
• Risk/Ödül: 1:2 — iyi oran

Sonuç: Fiyat 1,1100’e ulaştı – kar al seçeneği işe yaradı, kar sabitlendi.

Örnek 2: Satış/Kısa Pozisyon

• Varlık: altın
• Sinyal: düşüş yönlü yutucu mum formasyonları + RSI 70’in üzerinde
• Giriş: 1980
• Zarar Durdurma: 1990
• Kar Al: 1960
• Kar Al: 1,1100 (100 pip yukarı)
• Risk/Ödül: 1:2 – iyi oran

 

“Seviyeden Geri Dönüş” Stratejisi

Stratejinin özü:

Fiyatın bu seviyeyi kırmayacağını, ancak geri döneceğini bekleyerek, destek veya direnç seviyesinden geri dönüş için işlem açıyoruz.

Nasıl çalışır:

• Güçlü bir seviye bulun (fiyatın birden fazla kez tersine döndüğü seviye).
• Fiyat seviyeye tekrar yaklaşana kadar bekleyin.
• Mum çubuğu formasyonuna bakın (örneğin, “çekiç”, “yutan”).
• Geri dönüşte işlem yapın.

Örnek:

• Fiyat 1,1000 seviyesindeki destek seviyesine ulaştı ve uzun bir alt kuyruklu bir mum çubuğu oluşturdu → bir alım sinyali.

Önerilen araçlar:

• Seviyeler, mum çubuğu formasyonları, RSI (aşırı satımı doğrulamak için).

“Atılım” stratejisi

• Şu anda işlem açın Fiyatın kırılma yönünde hareket etmeye devam etmesini bekleyerek seviye kırılmasını sağlayın.

Nasıl çalışır:

• Fiyatın birkaç kez test ettiği önemli bir seviye bulun.
• Seviyeyi geçen güçlü bir mum bekleyin.
• Hacim veya gösterge (örneğin, MACD) ile onay.
• Kırılma yönünde girin.

Sonuç: Fiyat 1,1100’e ulaştı — kar al komutu çalıştı, kar sabitlendi.

Örnek:

• Fiyat, 1,2000 direncini birkaç kez test etti ve sonunda güçlü bir mumla (alım girişi) kırdı.

Önerilen araçlar:

• Seviyeler, MACD, hacimler, güçlü gövdeli mumlar.

RSI + hareketli ortalama stratejisi

Stratejinin özü:

• Giriş noktasını bulmak için RSI ve MA (hareketli ortalama) göstergelerini birleştirin.

Nasıl çalışır:

• RSI’yi (14) ve hareketli ortalamayı (örneğin, EMA 50) ayarlayın.
• Fiyat MA’nın üzerinde ve RSI 40’ın altındaysa → alım girişi mümkündür ( (geri alma).
• Fiyat MA’nın altında ve RSI 60’ın üzerindeyse → satış için olası giriş.

Örnek:

• Fiyat yükseliş trendinde, ancak RSI 40’ın altına düştü → geri alma bitti → satın alma için giriş.

Önerilen araçlar:

• EMA 50 veya 100, RSI (14), seviyeler.

“Trendi Takip Et” yaklaşımı

Stratejinin özü:

• Trendle mücadele etmiyoruz, geri almalardan sonra trend yönünde giriyoruz.

Nasıl çalışır:

• Trendin yönünü (hareketli ortalama, trend çizgisi ile) belirliyoruz.
• Seviyeye veya MA’ya geri dönüşü bekliyoruz.
• Onay sinyalinde (mum, gösterge, şekil) – piyasaya girin.

Örnek:

• EMA yükseliş trendi gösteriyor, fiyat MA’ya geri dönüyor ve yukarı doğru bir sarma mumu oluşturuyor → satın alma girişi.

Önerilen araçlar:

EMA, trend çizgileri, RSI, Fibonacci seviyeleri

İşlem Başına Ne Kadar Risk Alınmalı

Risk, piyasa aleyhinize hareket ederse tek bir işlemde kaybetmeye razı olduğunuz miktardır. Risk kontrolü, uzun vadeli başarının anahtarıdır.

• İşlem başına optimum risk genellikle işlem hesabınızın %1 ile %2’si arasındadır.
• Çok fazla risk alırsanız, tek bir kötü işlem hesabınızı tamamen yok edebilir.
• Çok az risk alırsanız, kârınız yavaş ve daha az fark edilir olacaktır.

Örnek:

Hesabınızda 1.000$ varsa, %2 risk 20$’dır. Bu, stop loss emriniz tetiklenirse en fazla 20$ kaybedeceğiniz anlamına gelir.

%2 İlkesi

Bu ilke, her işlemde toplam hesabınızın %2’sinden fazlasını riske atmamanız gerektiği anlamına gelir. Bu yardımcı olur:

• Bir dizi başarısızlıktan sonra bile sermayeyi koruyun.
• Oyunda kalın ve sonraki işlemler için kaynak bulundurun.
• Psikolojik istikrarı destekler – daha az stres ve baskı.

Hesaplama:

• Zarar durdurma noktasına olan mesafeyi puan cinsinden belirleyin.
• Lot büyüklüğü/işlem tutarı hesaplanır ve maksimum kayıp, yatırılan paranın %2’sini geçmeyecektir.

Yatırılan paranın tükenmesini nasıl önleyebilirsiniz?

Tüm sermayenizi kaybetmemek için şu kuralları izleyin:

• Her işlemde bir zarar durdurma noktası belirleyin – bu sizin sigorta poliçenizdir.
• İşlem başına %2’den fazla risk almayın.
• Bir dizi kayıptan sonra riskleri artırmayın – bu, yeni başlayanların sık yaptığı bir hatadır.
• Yeterli kaldıraç kullanın – Çok fazla kaldıraç riski artırır.
• İşlemlerinizi planlayın ve bir işlem planına sadık kalın – dürtüsel davranmayın.
• Psikolojik kontrol – Duygularınıza yenik düşmeyin, disiplin daha önemlidir.

Korku ve Açgözlülük: Nasıl Engel Olurlar

Korku, bir yatırımcının işlemlerden çok erken çıkmasına veya piyasaya hiç girmemesine neden olan en güçlü duygulardan biridir. Kararsızlığa ve fırsatların kaçırılmasına neden olur.

Açgözlülük, tek bir işlemde maksimum kâr elde etme arzusudur. Bir pozisyonu çok uzun süre tutmaya, zarar durdurma emrini görmezden gelmeye ve aşırı risk almaya yol açar.

Her iki duygu da hatalara yol açar:

• Kârlı bir işlemden erken çıkmak (kâr kaybetme korkusu).
• Zararlı bir pozisyonu elinde tutmak, tersine dönmeyi ummak (açgözlülük).
• Net bir strateji olmadan çok sık işlem açmak (dürtüsellik).
• Stresli durumlarda sakin kalmanıza yardımcı olur.

Öz disiplin geliştirmek zaman ve pratik gerektirir, ancak işlemde başarının anahtarıdır.

İşlem günlüğü tutmak

İşlem günlüğü, işlemlerinizi analiz etmek ve geliştirmek için bir araçtır.

• Her işlemi yazın: tarih, varlık, giriş ve çıkış fiyatı, kâr veya zarar tutarı, işlemin nedenleri.
• İşlem öncesi ve sonrasındaki duygusal durumunuzu not edin.
• Hataları ve başarılı kararları analiz edin.
• Günlük tutmak, tekrarlayan hataları ve zayıflıkları belirlemenize yardımcı olur.
• Öz disiplin ve objektifliğin gelişimini destekler.

Düzenli olarak günlük tutmak, işlem kalitesini önemli ölçüde artırır ve bir yatırımcı olarak gelişmenize yardımcı olur.

İlk hatalardan sonra nasıl pes edilmez

Hatalar, yatırım yapmayı öğrenmenin doğal bir parçasıdır ve tüm yeni başlayanlar hata yapar.

Hataları, vazgeçmek için bir neden değil, bir deneyim ve gelişme fırsatı olarak algılamak önemlidir.

Hatalarınızı analiz etmeyi ve onlardan ders çıkarmayı öğrenin.

Unutmayın: Başarılı yatırımcılar sıfırdan başladı ve hatalar da yaptı.

Topluluğu desteklemek ve daha deneyimli yatırımcılarla iletişim kurmak, motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Hedef Belirleme

Hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin: finansal, eğitimsel ve psikolojik.

Hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zaman odaklı (SMART) olmalıdır.

Örneğin, “3 ayda yatırımı %10 artır” veya “ay sonuna kadar 3 yeni strateji öğren”.

Hedefler odaklanmanıza, motivasyonunuzu korumanıza ve ilerleme hissi vermenize yardımcı olur.

Büyük hedefleri kolaylık ve kontrol için küçük adımlara bölün.

Alım Satım ve Dinlenme Arasındaki Denge

Alım satım, enerji ve odaklanma gerektiren zihinsel ve duygusal olarak yoğun bir süreçtir.

Verimliliği korumak için düzenli molalar ve yeterli dinlenme gereklidir.

Dürtüsel kararlar almaktan kaçınmak için aşırı çalışmaktan ve tükenmişlikten kaçının.

Hobileriniz, spor ve piyasa dışında sosyalleşmek için zaman planlayın.

Çalışma ve dinlenme arasındaki denge, olumlu bir tutum ve düşünce netliğini korumaya yardımcı olur.

Yutan, Doji, Çekiç

Yutan

• Boğa yutan – önceki ayı mumunun gövdesini tamamen kaplayan mum. ⟶ Aşağı yönlü bir hareketten sonra olası bir yukarı yönlü tersine dönüşün sinyali.
• Ayı yutan – önceki yeşil mumun gövdesini tamamen kaplayan büyük kırmızı bir mum. ⟶ Yukarı yönlü bir hareketten sonra aşağı yönlü bir tersine dönüşün sinyali.

Doji

• Neredeyse hiç gövdesi olmayan mum: açılış fiyatı ≈ kapanış fiyatı. ⟶ Piyasada kararsızlığı gösterir. Bir trendden sonra ortaya çıkarsa, trendin zayıfladığını veya tersine döndüğünü gösterebilir.

Çekiç

• Üstte küçük bir gövde ve uzun bir alt gölge. Bir düşüşten sonra ortaya çıkar. ⟶ Olası bir yukarı yönlü dönüşün sinyali.
• Ters çekiç, ters bir formdur ve aynı zamanda bir geri dönüşü gösterir.

Sinyaller nasıl yorumlanır?

• Mum grafikleri hacimler, destek/direnç seviyeleri veya diğer göstergelerle doğrulanmalıdır.

Mum grafikleri sinyallerini tek başına kullanmamak, teknik analizle birleştirmek daha iyidir.

Raporlar nasıl okunur?

Ekonomik takvimi takip edin: Enflasyon, GSYİH, faiz oranları, işsizlik vb. veriler yayınlanıyor.

Önemli raporlar: NFP (ABD), TÜFE, merkez bankası kararları, şirket raporları (hisse senetleri için).

Gerçek değeri tahminle karşılaştırın:

• Tahminlerden daha iyi – olumlu etki.
• Tahminlerden daha kötü – olumsuz etki.

Volatilite stratejileri

Çığır açan strateji:

• Haber yayınlandıktan sonra keskin bir hareket yönünde pozisyon açmak.
• Genellikle mevcut fiyatın üzerinde ve altında bekleyen emirlerle kullanılır.

“Geri alma” stratejisi:

Piyasanın sert bir tepki vermesini bekler ve ardından adil fiyata dönüşü (geri alma) yakalarız.

Haberlerden önce işlem yapma (haber öncesi):

Belirli bir sonuca dair güçlü bir beklenti olduğunda kullanılır (örneğin, Fed’in faiz oranını artırması).

Bir strateji nasıl test edilir

Geriye dönük test (geçmiş veriler üzerinde):

• Stratejinin geçmişte nasıl işlediğini kontrol edin.
• Grafikte geriye doğru kaydırma özelliği olan platformlar veya simülatörler kullanın.

İleriye dönük test (demo hesabında):

• Kayıp riski olmadan canlı bir piyasada gerçek test.

İşlem kaydı:

• Tüm parametreleri ve sonuçları yazın; bu, etkinliği analiz etmenizi sağlar.

Optimize ederken nelere dikkat etmelisiniz?

Stratejiyi geçmişe göre ayarlamayın: bu, aşırı uyuma yol açabilir.

Değerlendirin:

• Kârlı ve zarar eden işlem sayısı
• Ortalama risk/ödül oranı
• Maksimum düşüş
• Değişen piyasa koşullarına dayanıklılık

Stratejiniz şu şekilde olmalıdır:

• Basit ve net
• Belirli giriş ve çıkış koşullarıyla
• Sermaye ve risk yönetimi mantığıyla