Vzdelávacie materiály

Čo je obchodovanie

Obchodovanie je proces nákupu a predaja finančných aktív na burze cenných papierov s cieľom zarobiť na rozdiele v ich cene. Zjednodušene povedané, obchodník zarába nakupovaním lacnejšie a predajom drahšie (alebo naopak, v prípade medvedieho obchodovania).

Obchodovanie sa uskutočňuje na finančných trhoch vrátane devízového trhu (Forex), akciového trhu (akcie), kryptomien a komodít (zlato, ropa atď.).

Typy obchodovania: krátkodobé, strednodobé, dlhodobé

Krátkodobé obchodovanie

Obchody sa otvárajú na krátky čas – od niekoľkých sekúnd do niekoľkých hodín. Tento štýl vyžaduje vysokú koncentráciu, rýchlu reakciu a neustále sledovanie grafu.

Strednodobé obchodovanie

Pozície sa držia niekoľko dní až týždňov. Hlavný dôraz sa kladie na technickú analýzu a spravodajské pozadie. Strednodobý obchodník analyzuje trendy a vstupné body pre vstup na trh na vlne stabilného cenového pohybu.

Obchodovanie sa vykonáva na finančných trhoch vrátane devízového trhu (Forex), akciového trhu (akcie), kryptomien a komodít (zlato, ropa atď.).

Dlhodobé obchodovanie

Toto je bližšie k investovaniu. Pozície je možné držať mesiace a dokonca roky. Základom stratégie je fundamentálna analýza: analýza spoločností, odvetví a globálnej ekonomiky. Vhodné pre tých, ktorí nie sú pripravení tráviť veľa času na grafoch.

Aktíva: meny, akcie, kryptomeny, indexy, suroviny

Meny

S menami sa obchoduje na Forexe. Ide o menové páry ako EUR/USD, GBP/JPY. Ide o najlikvidnejší a najdostupnejší trh. Má vysokú rýchlosť realizácie a obchodovanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Akcie

Nákup a predaj akcií spoločností ako Apple, Google, Tesla. Príjem sa generuje rastom cien akcií alebo dividend. Obchodovanie s akciami je obľúbené medzi dlhodobými investormi aj krátkodobými obchodníkmi.

Kryptomeny

Digitálne aktíva ako Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Vyznačujú sa vysokou volatilitou, čo ich robí zaujímavými pre aktívne obchodovanie. Obchodovanie je dostupné 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Indexy

Odrážajú celkový stav skupiny akcií. Napríklad index S&P 500 zahŕňa 500 najväčších amerických spoločností. Ak index rastie, rastú aj ceny väčšiny akcií, ktoré sú v ňom zahrnuté. Vhodné na obchodovanie so smerom trhu ako celku.

Komodity

Fyzický dopyt po tovare: ropa, zlato, striebro, plyn, pšenica atď. Často sa používa v obdobiach nestability trhu ako „bezpečnostné aktíva“.

Princíp ponuky a dopytu

Meny

Trh sa pohybuje podľa základného ekonomického princípu: ponuky a dopytu.

Dopyt je ochota a túžba účastníkov kúpiť aktívum.

Ponuka je ochota a túžba predať aktívum.

Keď dopyt prevyšuje ponuku, cena rastie – viac ľudí chce kúpiť ako predať. Keď ponuka prevyšuje dopyt, cena klesá – je viac predávajúcich ako kupujúcich.

Táto rovnováha sa neustále mení a práve kvôli nej sa cena pohybuje. Obchodníci analyzujú ponuku a dopyt, aby predpovedali, kam sa cena v budúcnosti bude uberať.

Čo je likvidita?

Likvidita je ukazovateľom toho, ako rýchlo a s minimálnymi stratami môžete kúpiť alebo predať aktívum na trhu.

Vysoká likvidita = jednoduchý vstup a výstup z obchodu, malý spread, rýchla reakcia na objednávky.

Nízka likvidita = menej účastníkov, veľké cenové výkyvy, možné oneskorenia pri realizácii objednávok.

Napríklad menové páry ako EUR/USD majú vysokú likviditu, zatiaľ čo vzácne kryptomeny majú nízku likviditu.

Likvidita je pre obchodníka dôležitá, pretože ovplyvňuje kvalitu realizácie obchodu a riziko sklzu.

Kto sú účastníci trhu: obchodníci, makléri, tvorcovia trhu

Finančný trh nie je len počítačový systém. Žije z rôznych účastníkov, z ktorých každý hrá svoju vlastnú úlohu:

• Obchodníci
• Jednotlivci alebo spoločnosti, ktoré nakupujú a predávajú aktíva, aby zarobili peniaze. Môžu to byť začiatočníci aj profesionálni obchodníci s veľkým kapitálom.
• Brokeri
• Sprostredkovatelia medzi obchodníkmi a skutočným trhom. Poskytujú platformu pre obchodovanie, likviditu a technickú podporu. Za to si makléri berú províziu alebo spread.
• Tvorcovia trhu
• Sú to veľkí účastníci trhu, ktorí neustále zverejňujú nákupné a predajné cenové ponuky. Ich úlohou je poskytovať likviditu. Pomáhajú predchádzať prudkým cenovým skokom a zabezpečiť, aby na trhu boli vždy aktívne ceny.
• Tvorcovia trhu zarábajú na spreade – rozdiele medzi nákupnou a predajnou cenou.

Zadávanie objednávok

Na platforme @COMPANY NAME@ je zadanie objednávky rýchly a jednoduchý proces:

• Výber aktíva – špecifikujte, s čím chcete obchodovať (napr. EUR/USD).
• Určenie výšky transakcie – špecifikujte, koľko chcete investovať.

Výber smeru:

• „Hore“ – ak očakávate rast ceny.
• „Dole“ – ak predpokladáte pokles.

 

• Vyberte čas obchodu (pre FTT) alebo úroveň stop loss/take profit (pre Forex).
• Potvrdte obchod – kliknite na tlačidlo pre otvorenie pozície.

Po otvorení obchodu môžete sledovať jeho stav na grafe a v paneli „Otvorené pozície“.

Nastavenie grafov a indikátorov

Pre informované rozhodovanie je dôležité správne nastaviť graf. @COMPANY NAME@ poskytuje flexibilné nástroje:

Možnosti zobrazenia grafu:

• Lineárny
• Sviečkový (najobľúbenejší)
• Stĺpcový
• Heikin-Ashiho graf

Časové rámce:

• Od 15 sekúnd do niekoľkých dní. Vyberané v závislosti od stratégie.

Pridávanie indikátorov:

V sekcii „Indikátory“ si môžete vybrať technické nástroje, napríklad:

• Kĺzavé priemery (MA)
• RSI (index relatívnej sily)
• Bollingerove pásma
• MACD

Každý indikátor je možné prispôsobiť parametrami: obdobie, farba, metóda výpočtu.

Kreslenie na grafe:

Trendové čiary, úrovne podpory/odporu, tvary a anotácie – pre vizuálnu analýzu a plánovanie

Ako správy ovplyvňujú trh

Fundamentálna analýza je založená na hodnotení ekonomických a politických faktorov, ktoré ovplyvňujú pohyb cien aktív. Hlavný princíp: správy hýbu trhom.

Napríklad:

• Ak sa zverejnia pozitívne údaje o hospodárskom raste, mena krajiny sa môže posilniť.
• Negatívne správy (napríklad konflikt, kríza, bankrot spoločnosti) môžu spôsobiť prudký pokles cien akcií alebo mien.
• Neočakávané rozhodnutia centrálnych bánk tiež vedú k silnej volatilite.

Čím dôležitejšia je správa, tým väčší je jej vplyv na trh. Obchodníci preto v čase zverejnenia pozorne sledujú graf a často obchodujú na základe správ.

Ekonomický kalendár

Ekonomický kalendár je nástroj, ktorý zobrazuje dátumy a časy dôležitých makroekonomických údajov a udalostí. Zobrazuje:

• Čas vydania
• Názov udalosti alebo správy (napr. „Miera nezamestnanosti v USA“)
• Predchádzajúca hodnota
• Prognóza
• Skutočná hodnota (zobrazí sa po zverejnení správy)
• Očakávaný vplyv na trh (zvyčajne označený ikonami: 1, 2 alebo 3 „býky“)

Obchodníci používajú kalendár na:

• Nepremeškanie dôležitých udalostí
• Vyhnutie sa vstupu na trh pred volatilnými správami (pokiaľ to nie je súčasťou stratégie)
• Vytváranie prognóz na základe rozdielu medzi skutočnými a očakávanými údajmi

Čo je dôležité: inflácia, úrokové sadzby, správy spoločností

Inflácia

Ide o nárast všeobecnej cenovej hladiny v ekonomike. Ak je inflácia vysoká, kúpna sila peňazí klesá.

Centrálne banky reagujú na infláciu zmenou úrokových sadzieb. Preto správy o inflácii (napríklad index spotrebiteľských cien – CPI) výrazne ovplyvňujú menový trh.

Úrokové sadzby

Tie sú stanovené centrálnymi bankami (napríklad Federálny rezervný systém v USA, ECB v eurozóne). Zvyšovanie sadzieb zvyčajne posilňuje menu krajiny, pretože investori z investovania do nej získavajú väčší zisk. Znižovanie sadzieb menu oslabuje.

Obchodníci sledujú rozhodnutia a vyhlásenia centrálnych bánk, aby predpovedali pohyb sadzieb.

Správy spoločností

Na akciovom trhu závisí cena akcií od finančných správ spoločností. Dôležité je analyzovať:

• Výnosy a zisky
• Prognózy vývoja
• Investície a dlh

Silné správy = rast ceny akcií. Slabé správy = pokles. Obdobie vydávania firemných správ (raz za štvrťrok) je dôležitým obdobím pre obchodovanie s akciami.

 

Grafy: Čiarové, Sviečkové, Stĺpcové

V technickej analýze je dôležité vedieť čítať grafy, pretože odrážajú správanie ceny. Existuje niekoľko hlavných typov grafov:

Čiarový graf

Zobrazuje iba záverečnú cenu pre každý vybraný časový interval (časový rámec). Vyzerá ako jednoduchá čiara spájajúca bodky. Je vhodný pre všeobecnú predstavu o pohybe trhu, ale neposkytuje podrobné informácie o výkyvoch v rámci obdobia.

Sviečkový graf (japonské sviečky)

Najobľúbenejší a najinformatívnejší typ grafu.
Každá sviečka zobrazuje štyri ceny:

• Otváracia
• Maximálna
• Minimálna
• Zatváracia

Farba sviečky (zvyčajne zelená alebo červená) pomáha vizuálne rozlíšiť medzi rastom a poklesom ceny. Sviečkové formácie poskytujú mnoho signálov pre vstup na trh.

Stĺpcový graf (OHLC)

Podobný sviečkovému grafu, ale odlišný vzhľadom. Každý stĺpcový graf zobrazuje aj otváraciu, maximálnu, minimálnu a zatváraciu cenu. Častejšie ho používajú skúsení obchodníci.

Úrovne podpory a odporu

Toto sú kľúčové prvky technickej analýzy:

Podpora je úroveň, na ktorej sa cena zvyčajne zastaví pri poklese a odrazí sa nahor. Tu sa zvyšuje dopyt.

Odpor je úroveň, na ktorej sa cena často otočí nadol pri približovaní sa. Tu sa zvyšuje ponuka.

Tieto úrovne sa tvoria na základe minulých maxím a minim. Pomáhajú určiť:

• Kde otvárať obchody
• Kde nastaviť stop-loss a take-profit
• Možné zvraty alebo prerazenia

Prerazenie úrovne je signálom pre pokračovanie trendu.

Odraz úrovne je signálom možného zvratu

Trendy a kanály

Trend je všeobecný smer pohybu ceny:

• Rastúci trend je séria vyšších minim a maxím.
• Klesajúci trend je séria nižších minim a maxím.
• Blok (bočný trend) je cena pohybujúca sa v úzkom rozmedzí bez jasného smeru.

Trendy sú základom pre budovanie obchodných stratégií. „Sledovanie trendu“ je jedným z hlavných pravidiel obchodovania.

Cenové kanály

Toto sú rozsahy, v ktorých sa cena pohybuje:

• Horná hranica kanála = odpor
• Spodná hranica kanála = podpora

Kanály pomáhajú určiť vstupné a výstupné body, najmä pri trendovom obchodovaní.

Kĺzavé priemery (MA)

Kĺzavý priemer je indikátor, ktorý vyhladzuje pohyby cien počas vybraného časového obdobia. Pomáha určiť celkový smer trhu a filtrovať „trhový šum“.

Typy kĺzavých priemerov:

SMA (jednoduchý kĺzavý priemer) – priemerná cena počas vybraného počtu období.

EMA (exponenciálny) – prikladá väčšiu váhu nedávnym hodnotám, reaguje rýchlejšie.

Ako používať:

• Keď je cena nad MA (maximálnou strednou úrovňou) – trend je rastúci.
• Keď je cena pod MA (maximálnou strednou úrovňou) – trend je klesajúci.
• Prienik dvoch kĺzavých priemerov (napríklad rýchly pretína pomalý zdola nahor) – signál na nákup.

RSI, MACD, Stochastic

RSI (Relative Strength Index) meria silu cenového pohybu a ukazuje, či sa aktívum nachádza v zóne prekúpenosti alebo prepredanosti.

Rozsah RSI: 0–100

• 70 a viac — prekúpené (možný obrat smerom nadol).
• 30 a menej — prepredané (možný obrat smerom nahor).

RSI funguje dobre na bočných (flat) trhoch, keď sa aktívum pohybuje v určitom rozpätí.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD meria rozdiel medzi dvoma kĺzavými priemermi (zvyčajne EMA 12 a 26) a pomáha určiť silu trendu a možné vstupné body.

Komponenty:

• Čiara MACD
• Signálna čiara
• Histogram

Signály:

• Prekríženie MACD a signálnej čiary zdola nahor = nákupný signál.
• Prekríženie zhora nadol = signál na predaj.
• Histogram zobrazuje silu signálu.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor ukazuje, ako blízko je aktuálna cena k cenovému rozpätiu pre vybrané obdobie. Určuje tiež prekúpenosť a prepredanosť.

Rozsah: 0–100

• Nad 80 je prekúpenosť.
• Pod 20 je prepredanosť.

Keď sa dve stochastické čiary pretínajú v týchto zónach, je to potenciálny signál na vstup do obchodu.

Kombinácia indikátorov

Jeden indikátor zriedka poskytuje 100 % presný signál. Preto skúsení obchodníci používajú kombinácie:

• MA + RSI — pomáha identifikovať trend a vybrať vstupný bod.
• MACD + stochastic — dobrá sada na určenie momentu a obratu.
• MA + MACD — potvrdenie trendu a sily signálu.

Je dôležité nepreťažovať graf. Optimálne je použiť 2-3 indikátory, z ktorých každý je zodpovedný za iný aspekt: smer trendu, silu momentu a vstupný bod.

Výber aktíva

Pred otvorením obchodu je dôležité vybrať si vhodné aktívum. Platforma @COMPANY NAME@ ponúka:

• Menové páry (napr. EUR/USD) sú najobľúbenejšie a najvhodnejšie pre väčšinu stratégií.
• Kryptomeny (BTC, ETH atď.) podliehajú vysokej volatilite.
• Akcie sú vhodné pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločnosti a fundamentálnu analýzu.
• Indexy a komodity (zlato, ropa, Nasdaq atď.) sa často používajú na diverzifikáciu portfólia.

Vyberte si aktívum na základe jeho likvidity, času aktivity na trhu a vlastnej obchodnej stratégie.

Nastavenie sumy, stop loss a take profit.

Po výbere aktíva musíte zadať parametre transakcie:

• Suma transakcie
• Toto je veľkosť investície. Neodporúča sa riskovať viac ako 2 – 5 % vkladu v jednej transakcii – to je základné pravidlo riadenia rizík.
• 2. Stop Loss
• Toto je úroveň, pri ktorej sa transakcia automaticky uzavrie so stratou, ak sa trh vyvíja proti vám.
  Príklad: kúpili ste aktívum za 1,2000, nastavili ste stop loss na 1,1950. Ak cena klesne na 1,1950, transakcia sa uzavrie a strata bude obmedzená.
• Prečo je to potrebné? Na obmedzenie strát a zabránenie silným poklesom.
• 3. Take Profit
• Toto je úroveň, pri ktorej sa transakcia automaticky uzavrie so ziskom.
  Príklad: kúpili ste za 1,2000, nastavili ste take profit na 1,2050. Keď cena dosiahne túto úroveň, zablokujete si zisk.
• Prečo je to potrebné? Aby ste neprišli o zisky a automatizovali obchodovanie.

Analýza skutočných príkladov obchodov

Príklad 1: Obchod Nákup/Dlhá pozícia

• Aktívum: EUR/USD
• Trend: vzostupný
• Akcie — vhodné pre tých, ktorí sa zaujímajú o spoločnosti a fundamentálnu analýzu.
• Vstup: na 1,1000
• Stop-loss: 1,0950 (50 bodov nadol)
• Take-profit: 1,1100 (100 bodov nahor)
• Riziko/zisk: 1:2 — dobrý pomer

Výsledok: Dosiahnutá cena 1,1100 — zisk sa dosiahol, zisk je zablokovaný.

Príklad 2: Predaj/Short obchod

• Aktívum: zlato
• Signál: medvedí pohlcujúci sviečkový vzor + RSI nad 70
• Vstup: 1980
• Stop loss: 1990
• Zisk: 1960
• Zisk: 1,1100 (100 pipov nahor)
• Riziko/zisk: 1:2 – dobrý pomer

 

Stratégia „Odraz od úrovne“

Podstata stratégie:

Otvárame obchod pri odraze od úrovne podpory alebo odporu s očakávaním, že cena túto úroveň neprerazí, ale sa od nej otočí.

Ako to funguje:

• Nájdite silnú úroveň (kde sa cena už viackrát obrátila).
• Počkajte, kým sa cena opäť nepriblíži k tejto úrovni.
• Pozrite sa na vzor sviečok (napríklad „kladivo“, „pohlcovanie“).
• Vstúpte do obchodu pri obrátení.

Príklad:

• Cena dosiahla úroveň podpory na 1,1000 a vytvorila sviečku s dlhým spodným chvostom → signál na nákup.

Odporúčané nástroje:

• Úrovne, vzory sviečok, RSI (na potvrdenie prepredanosti).

Stratégia „prelomu“

• Otvorte obchod v momente prelomu úrovne s očakávaním, že cena sa bude naďalej pohybovať smerom k prerazenie.

Ako to funguje:

• Nájdite dôležitú úroveň, ktorú cena niekoľkokrát otestuje.
• Počkajte na silnú sviečku, ktorá prerazí úroveň.
• Potvrdenie objemom alebo indikátorom (napríklad MACD).
• Vstupujte v smere prerazenia.

Výsledok: Cena dosiahla 1,1100 — zisk sa realizoval, zisk je zafixovaný.

Príklad:

• Cena niekoľkokrát otestovala odpor na 1,2000 a nakoniec ho prerazila silnou sviečkou — vstup do nákupu.

Odporúčané nástroje:

• Úrovne, MACD, objemy, sviečky so silným telom.

Stratégia RSI + kĺzavý priemer

Podstata stratégie:

• Skombinujte indikátory RSI a MA (kĺzavý priemer) na nájdenie vstupného bodu.

Ako to funguje:

• Nastavte RSI (14) a kĺzavý priemer (napríklad EMA 50).
• Ak je cena nad MA a RSI je pod 40 → je možný vstup do nákupu (pri rollback).
• Ak cena je pod MA a RSI je nad 60 → možný vstup na predaj.

Príklad:

• Cena je v rastúcom trende, ale RSI kleslo pod 40 → návrat je za nami → vstup na nákup.

Odporúčané nástroje:

• EMA 50 alebo 100, RSI (14), úrovne.

Prístup „Sledovať trend“

Podstata stratégie:

• Nebojujeme s trendom, ale vstupujeme v jeho smere po návratoch.

Ako to funguje:

• Určujeme smer trendu (kĺzavým priemerom, trendovou čiarou).
• Čakáme na návrat na úroveň alebo MA.
• Na potvrdzovací signál (sviečka, indikátor, obrázok) – vstúpte na trh.

Príklad:

• EMA ukazuje rastúci trend, cena sa vráti späť k MA a vytvorí pohlcujúcu sviečku smerom nahor → vstup na nákup.

Odporúčané nástroje:

EMA, trendové čiary, RSI, Fibonacciho úrovne

Koľko riskovať na obchod

Riziko je suma, ktorú ste ochotní stratiť na jednom obchode, ak sa trh vyvíja proti vám. Kontrola rizika je kľúčom k dlhodobému úspechu.

• Optimálne riziko na obchod je zvyčajne medzi 1 % a 2 % vášho obchodného účtu.
• Ak riskujete príliš veľa, jeden zlý obchod môže váš účet úplne vymazať.
• Ak riskujete príliš málo, vaše zisky budú pomalé a menej viditeľné.

Príklad:

Ak máte na účte 1 000 USD, potom je 2 % riziko 20 USD. To znamená, že ak sa aktivuje váš stop loss, stratíte maximálne 20 USD.

Princíp 2 %

Tento princíp znamená, že na každom obchode neriskujete viac ako 2 % z celkového účtu. Toto pomáha:

• Zachovať kapitál aj pri sérii neúspechov.
• Zostať v hre a mať zdroje na následné transakcie.
• Podporuje psychickú stabilitu – menej stresu a tlaku.

Ako vypočítať:

• Určiť vzdialenosť k stop lossu v bodoch.
• Vypočíta sa veľkosť lotu/suma transakcie, pri ktorej maximálna strata nepresiahne 2 % z vkladu.

Ako sa vyhnúť vyčerpaniu vkladu

Aby ste predišli strate všetkého kapitálu, dodržiavajte tieto pravidlá:

• Nastaviť stop loss v každej transakcii – to je vaša poistka.
• Neriskovať viac ako 2 % na transakciu.
• Nezvyšovať riziká po sérii strát – to je častá chyba začiatočníkov.
• Používať primeranú páku – príliš vysoká páka zvyšuje riziko.
• Plánujte si obchody a držte sa obchodného plánu – nebuďte impulzívni.
• Psychologická kontrola – nepodľahnite emóciám, dôležitejšia je disciplína.

Strach a chamtivosť: Ako nám stoja v ceste

Strach je jednou z najsilnejších emócií, ktorá núti obchodníka opustiť obchody príliš skoro alebo vôbec nevstúpiť na trh. Spôsobuje nerozhodnosť a stratu príležitostí.

Chamtivosť je túžba dosiahnuť maximálny zisk v jednom obchode. Vedie k príliš dlhému držaniu pozície, ignorovaniu stop loss a nadmernému riskovaniu.

Obe emócie vedú k chybám:

• Predčasné ukončenie ziskového obchodu (strach zo straty zisku).
• Držanie stratovej pozície v nádeji na obrat (chamtivosť).
• Príliš časté otváranie obchodov bez jasnej stratégie (impulzívnosť).
• Pomáha vám zostať pokojní v stresových situáciách.

Rozvíjanie sebadisciplíny si vyžaduje čas a prax, ale je kľúčom k úspechu v obchodovaní.

Vedenie obchodného denníka

Obchodný denník je nástroj na analýzu a zlepšenie vášho obchodovania.

• Zapíšte si každý obchod: dátum, aktívum, vstupnú a výstupnú cenu, výšku zisku alebo straty, dôvody obchodu.
• Zaznamenajte si svoj emocionálny stav pred a po obchode.
• Analyzujte chyby a úspešné rozhodnutia.
• Denník pomáha identifikovať opakujúce sa chyby a slabé stránky.
• Podporuje rozvoj sebadisciplíny a objektivity.

Pravidelné vedenie denníka výrazne zlepšuje kvalitu obchodovania a pomáha vám rásť ako obchodníkovi.

Ako sa nevzdať po prvých chybách

Chyby sú prirodzenou súčasťou učenia sa obchodovať, robia ich všetci začiatočníci.

Je dôležité vnímať chyby ako skúsenosť a príležitosť na zlepšenie, a nie ako dôvod na vzdanie sa.

Naučte sa analyzovať svoje chyby a učiť sa z nich.

Pamätajte: úspešní obchodníci začínali od nuly a tiež robili chyby.

Podpora komunity a komunikácia so skúsenejšími obchodníkmi pomáha zostať motivovanými.

Stanovenie cieľov

Jasne formulujte svoje ciele: finančné, vzdelávacie a psychologické.

Ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené (SMART).

Napríklad „zvýšte vklad o 10 % za 3 mesiace“ alebo „naučte sa 3 nové stratégie do konca mesiaca“.

Ciele vám pomáhajú sústrediť sa, udržiavať motiváciu a dávajú vám pocit pokroku.

Rozdeľte veľké ciele na malé kroky pre pohodlie a kontrolu.

Rovnováha medzi obchodovaním a odpočinkom

Obchodovanie je mentálne a emocionálne intenzívny proces, ktorý si vyžaduje energiu a sústredenie.

Pravidelné prestávky a dostatočný odpočinok sú nevyhnutné na udržanie produktivity.

Vyhýbajte sa prepracovanosti a vyhoreniu, aby ste sa vyhli impulzívnym rozhodnutiam.

Naplánujte si čas na koníčky, šport a socializáciu mimo trhu.

Rovnováha medzi prácou a odpočinkom pomáha udržiavať pozitívny prístup a jasnosť myslenia.

Pohltenie, Doji, Kladivo

Pohltenie

• Býčie pohltenie — sviečka, ktorá úplne pokrýva telo predchádzajúcej medvedej sviečky. ⟶ Signál možného obratu smerom nahor po pohybe smerom nadol.
• Medvedie pohltenie — veľká červená sviečka úplne pokrýva telo predchádzajúcej zelenej sviečky. ⟶ Signál obratu smerom nadol po pohybe smerom nahor.

Doji

• Sviečka, ktorá takmer nemá telo: otváracia cena ≈ uzatváracia cena. ⟶ Označuje nerozhodnosť na trhu. Ak sa objaví po trende, môže to naznačovať jeho oslabenie alebo obrat.

Kladivo

• Malé telo navrchu a dlhý spodný tieň. Objaví sa po poklese. ⟶ Signál možného obratu smerom nahor.
• Kladivo v obrátenom tvare má tiež invertovanú formu, ktorá tiež naznačuje obrat.

Ako interpretovať signály

• Vzory sviečok by mali byť potvrdené objemami, úrovňami podpory/odporu alebo inými indikátormi.

Je lepšie nepoužívať signály sviečok samostatne – kombinujte ich s technickou analýzou.

Ako čítať správy

Sledujte ekonomický kalendár: zverejňuje sa inflácia, HDP, úrokové sadzby, nezamestnanosť atď.

Dôležité správy: NFP (USA), CPI, rozhodnutia centrálnej banky, správy spoločností (pre akcie).

Porovnajte skutočnú hodnotu s prognózou:

• Lepšia ako prognóza – pozitívny efekt.
• Horšia ako prognóza – negatívny efekt.

Stratégie volatility

Stratégia prelomu:

• Otvorenie pozície v smere prudkého pohybu po zverejnení správy.
• Často sa používa s čakajúcimi objednávkami nad a pod aktuálnou cenou.

Stratégia „pri návrate“:

Čakáme na prudkú reakciu trhu a potom zachytíme návrat (návrat) k férovej cene.

Obchodovanie pred správami (pred správami):

Používa sa, keď existuje silné očakávanie určitého výsledku (napríklad zvýšenie sadzby Fedom).

Ako otestovať stratégiu

Spätné testovanie (na historických údajoch):

• Skontrolujte, ako by stratégia fungovala v minulosti.
• Používajte platformy s možnosťou posúvania grafu späť alebo simulátory.

Dopredné testovanie (na demo účte):

• Reálne testovanie na živom trhu bez rizika strát.

Obchodný denník:

• Zapíšte si všetky parametre a výsledky – to vám umožní analyzovať ich účinnosť.

Čo zvážiť pri optimalizácii

Neupravujte stratégiu podľa minulosti: môže to viesť k preťaženiu.

Vyhodnoťte:

• Počet ziskových a stratových obchodov
• Priemerný pomer rizika a zisku
• Maximálny pokles
• Odolnosť voči meniacim sa trhovým podmienkam

Vaša stratégia by mala byť:

• Jednoduchá a jasná
• So špecifickými vstupnými a výstupnými podmienkami
• S logikou riadenia kapitálu a rizík